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中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)

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今天最新净值 1.4146 -0.0029 -0.2000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.4370 -0.0044 -0.3073%

累计净值：1.4146
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.2906亿
最近资产：15.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

近一周中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.4146	1.4146	1.4175	1.4175	-0.0029	-0.20%
2025-02-06	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.4175	1.4175	1.3330	1.3330	0.0845	6.34%
2025-02-05	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3330	1.3330	1.3167	1.3167	0.0163	1.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%