| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.06% | 2.96% | 7.70% | -4.49% | 16.31% | -9.96% | -20.21% | 211.62% |
| 同类排名 | 231/1009 | 425/1019 | 247/1012 | 597/992 | 513/929 | 360/823 | 383/708 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 7.46% | 3.62% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 5.44% | -0.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.16% | 0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.15% | 1.50% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 3.71% | -3.34% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.66% | -0.65% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 2.18% | -2.45% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.0000 | 2.09% | -1.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.04% | -1.08% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 2.01% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
