中欧时代先锋股票A(中欧时代先锋股票)基金净值查询(001938)
今天最新净值
1.3159
0.0162 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2701
0.0028 0.2231%
- 累计净值：2.6407
- 成立日期：2015-11-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：95.0652亿
- 最近资产：93.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
今年以来中欧时代先锋股票A|中欧时代先锋股票基金净值查询
今年以来,中欧时代先锋股票A(001938)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.3141 |
2.6389 |
1.3159 |
2.6407 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.3159 |
2.6407 |
1.2997 |
2.6245 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2997 |
2.6245 |
1.2791 |
2.6039 |
0.0206 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2791 |
2.6039 |
1.2781 |
2.6029 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2781 |
2.6029 |
1.2866 |
2.6114 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2757 |
2.6005 |
1.2791 |
2.6039 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2508 |
2.5756 |
1.2108 |
2.5356 |
0.0400 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2108 |
2.5356 |
1.2134 |
2.5382 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2134 |
2.5382 |
1.2264 |
2.5512 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2264 |
2.5512 |
1.2201 |
2.5449 |
0.0063 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2201 |
2.5449 |
1.2218 |
2.5466 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2218 |
2.5466 |
1.2075 |
2.5323 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2075 |
2.5323 |
1.2095 |
2.5343 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2095 |
2.5343 |
1.2234 |
2.5482 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
1.2234 |
2.5482 |
1.2525 |
2.5773 |
-0.0291 |
-2.32% |
