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中欧农业产业混合发起A基金净值查询(022521)

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今天最新净值 0.9964 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9964
成立日期：2024-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧农业产业混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧农业产业混合发起A(022521)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9977	0.9977	0.9969	0.9969	0.0008	0.08%
2025-01-17	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9964	0.9964	0.9957	0.9957	0.0007	0.07%
2025-01-10	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9957	0.9957	0.9986	0.9986	-0.0029	-0.29%
2025-01-03	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9986	0.9986	0.9994	0.9994	-0.0008	-0.08%
2024-12-31	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	022521	中欧农业产业混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%