| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.23% | 1.28% | 5.03% | -1.61% | 15.45% | -6.17% | -8.43% | 277.16% |
| 同类排名 | 2192/4551 | 2310/4560 | 2047/4551 | 2091/4502 | 2415/4150 | 885/3459 | 494/2677 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 分红 | 每份派现金0.3611元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.6760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.0000 | 7.10% | -0.20% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 6.96% | 2.20% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 6.08% | 0.00% |
| 603208 | 江山欧派 | 0.0000 | 5.04% | 0.46% |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.0000 | 3.85% | -1.09% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 3.84% | -0.09% |
| 603112 | 华翔股份 | 0.0000 | 3.83% | -1.40% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 0.0000 | 3.77% | -0.23% |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.0000 | 3.39% | 1.22% |
| 603809 | 豪能股份 | 0.0000 | 3.24% | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
