中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)
今天最新净值
2.1391
0.0159 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0796
0.0056 0.2701%
- 累计净值：3.1762
- 成立日期：2009-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.147亿份
- 最近份额：13.4624亿
- 最近资产：21.19亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
今年以来,中欧价值发现混合A(166005)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1421 |
3.1792 |
2.1391 |
3.1762 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1391 |
3.1762 |
2.1232 |
3.1603 |
0.0159 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1232 |
3.1603 |
2.0775 |
3.1146 |
0.0457 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0775 |
3.1146 |
2.0963 |
3.1334 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0963 |
3.1334 |
2.0957 |
3.1328 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0662 |
3.1033 |
2.0934 |
3.1305 |
-0.0272 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0667 |
3.1038 |
1.9947 |
3.0318 |
0.0720 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
1.9947 |
3.0318 |
1.9930 |
3.0301 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
1.9930 |
3.0301 |
2.0258 |
3.0629 |
-0.0328 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0258 |
3.0629 |
2.0274 |
3.0645 |
-0.0016 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0274 |
3.0645 |
2.0317 |
3.0688 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0317 |
3.0688 |
2.0216 |
3.0587 |
0.0101 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0216 |
3.0587 |
2.0186 |
3.0557 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0186 |
3.0557 |
2.0649 |
3.1020 |
-0.0463 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0649 |
3.1020 |
2.0973 |
3.1344 |
-0.0324 |
-1.54% |
