中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)
今天最新净值
2.1694
0.0241 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.0796
0.0056 0.2701%
- 累计净值：3.2065
- 成立日期：2009-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.147亿份
- 最近份额：13.4624亿
- 最近资产：21.19亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一季,中欧价值发现混合A(166005)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1507 |
3.1878 |
2.1694 |
3.2065 |
-0.0187 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1694 |
3.2065 |
2.1453 |
3.1824 |
0.0241 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1453 |
3.1824 |
2.1421 |
3.1792 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1421 |
3.1792 |
2.1391 |
3.1762 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1391 |
3.1762 |
2.1232 |
3.1603 |
0.0159 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1232 |
3.1603 |
2.0775 |
3.1146 |
0.0457 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0775 |
3.1146 |
2.0963 |
3.1334 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0963 |
3.1334 |
2.0957 |
3.1328 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0662 |
3.1033 |
2.0934 |
3.1305 |
-0.0272 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0667 |
3.1038 |
1.9947 |
3.0318 |
0.0720 |
3.61% |
|
|
| 2025-01-13 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
1.9947 |
3.0318 |
1.9930 |
3.0301 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
1.9930 |
3.0301 |
2.0258 |
3.0629 |
-0.0328 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0258 |
3.0629 |
2.0274 |
3.0645 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0274 |
3.0645 |
2.0317 |
3.0688 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0317 |
3.0688 |
2.0216 |
3.0587 |
0.0101 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0216 |
3.0587 |
2.0186 |
3.0557 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0186 |
3.0557 |
2.0649 |
3.1020 |
-0.0463 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0649 |
3.1020 |
2.0973 |
3.1344 |
-0.0324 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0973 |
3.1344 |
2.1355 |
3.1726 |
-0.0382 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1427 |
3.1798 |
2.1270 |
3.1641 |
0.0157 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1270 |
3.1641 |
2.1479 |
3.1850 |
-0.0209 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1479 |
3.1850 |
2.1134 |
3.1505 |
0.0345 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1134 |
3.1505 |
2.1577 |
3.1948 |
-0.0443 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1577 |
3.1948 |
2.1396 |
3.1767 |
0.0181 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1396 |
3.1767 |
2.1465 |
3.1836 |
-0.0069 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-18 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1465 |
3.1836 |
2.1466 |
3.1837 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1466 |
3.1837 |
2.1824 |
3.2195 |
-0.0358 |
-1.64% |
| 2024-12-16 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1824 |
3.2195 |
2.2100 |
3.2471 |
-0.0276 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.2100 |
3.2471 |
2.2551 |
3.2922 |
-0.0451 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.2551 |
3.2922 |
2.2217 |
3.2588 |
0.0334 |
1.50% |
| 2024-12-11 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.2217 |
3.2588 |
2.1860 |
3.2231 |
0.0357 |
1.63% |
| 2024-12-10 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1860 |
3.2231 |
2.1677 |
3.2048 |
0.0183 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1677 |
3.2048 |
2.1657 |
3.2028 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1657 |
3.2028 |
2.1364 |
3.1735 |
0.0293 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1364 |
3.1735 |
2.1315 |
3.1686 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1315 |
3.1686 |
2.1547 |
3.1918 |
-0.0232 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1547 |
3.1918 |
2.1723 |
3.2094 |
-0.0176 |
-0.81% |
| 2024-12-02 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1723 |
3.2094 |
2.1285 |
3.1656 |
0.0438 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1285 |
3.1656 |
2.0880 |
3.1251 |
0.0405 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0880 |
3.1251 |
2.1047 |
3.1418 |
-0.0167 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1047 |
3.1418 |
2.0630 |
3.1001 |
0.0417 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0630 |
3.1001 |
2.0740 |
3.1111 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0740 |
3.1111 |
2.0615 |
3.0986 |
0.0125 |
0.61% |
| 2024-11-22 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0615 |
3.0986 |
2.1397 |
3.1768 |
-0.0782 |
-3.65% |
| 2024-11-21 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1397 |
3.1768 |
2.1456 |
3.1827 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1456 |
3.1827 |
2.1289 |
3.1660 |
0.0167 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1289 |
3.1660 |
2.0917 |
3.1288 |
0.0372 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0917 |
3.1288 |
2.0995 |
3.1366 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.0995 |
3.1366 |
2.1390 |
3.1761 |
-0.0395 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
2.1390 |
3.1761 |
2.1940 |
3.2311 |
-0.0550 |
-2.51% |
