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中欧价值发现混合A(中欧价值)(166005)基金分红送配

今天最新净值 2.1694 0.0241 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2065
  • 成立日期:2009-07-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.147亿份
  • 最近份额:13.4624亿
  • 最近资产:21.19亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 每份派现金0.3611元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.6760元
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