中欧嘉和三年混合A基金净值查询(009210)
今天最新净值
0.9113
0.0162 1.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8784
-0.0023 -0.2608%
- 累计净值：0.9663
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3510亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧嘉和三年混合A(009210)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9113 |
0.9663 |
0.8951 |
0.9501 |
0.0162 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8951 |
0.9501 |
0.8825 |
0.9375 |
0.0126 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8825 |
0.9375 |
0.8805 |
0.9355 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8805 |
0.9355 |
0.8834 |
0.9384 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8782 |
0.9332 |
0.8829 |
0.9379 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8665 |
0.9215 |
0.8395 |
0.8945 |
0.0270 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8395 |
0.8945 |
0.8414 |
0.8964 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8414 |
0.8964 |
0.8560 |
0.9110 |
-0.0146 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8560 |
0.9110 |
0.8547 |
0.9097 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8547 |
0.9097 |
0.8598 |
0.9148 |
-0.0051 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8598 |
0.9148 |
0.8584 |
0.9134 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8584 |
0.9134 |
0.8622 |
0.9172 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8622 |
0.9172 |
0.8733 |
0.9283 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8733 |
0.9283 |
0.8937 |
0.9487 |
-0.0204 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8937 |
0.9487 |
0.9049 |
0.9599 |
-0.0112 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9045 |
0.9595 |
0.8999 |
0.9549 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8999 |
0.9549 |
0.9037 |
0.9587 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9037 |
0.9587 |
0.8934 |
0.9484 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8934 |
0.9484 |
0.9041 |
0.9591 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9041 |
0.9591 |
0.9058 |
0.9608 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9058 |
0.9608 |
0.9052 |
0.9602 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9052 |
0.9602 |
0.9053 |
0.9603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9053 |
0.9603 |
0.9062 |
0.9612 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9062 |
0.9612 |
0.9181 |
0.9731 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2024-12-13 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9181 |
0.9731 |
0.9336 |
0.9886 |
-0.0155 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9336 |
0.9886 |
0.9229 |
0.9779 |
0.0107 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9229 |
0.9779 |
0.9212 |
0.9762 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9212 |
0.9762 |
0.9111 |
0.9661 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9111 |
0.9661 |
0.9114 |
0.9664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9114 |
0.9664 |
0.8972 |
0.9522 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8972 |
0.9522 |
0.8982 |
0.9532 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8982 |
0.9532 |
0.9066 |
0.9616 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9066 |
0.9616 |
0.9096 |
0.9646 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9096 |
0.9646 |
0.8991 |
0.9541 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8991 |
0.9541 |
0.8872 |
0.9422 |
0.0119 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8872 |
0.9422 |
0.8962 |
0.9512 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8962 |
0.9512 |
0.8784 |
0.9334 |
0.0178 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8784 |
0.9334 |
0.8807 |
0.9357 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8807 |
0.9357 |
0.8851 |
0.9401 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8851 |
0.9401 |
0.9134 |
0.9684 |
-0.0283 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9134 |
0.9684 |
0.9145 |
0.9695 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9145 |
0.9695 |
0.9098 |
0.9648 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9098 |
0.9648 |
0.9006 |
0.9556 |
0.0092 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9006 |
0.9556 |
0.9111 |
0.9661 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9111 |
0.9661 |
0.9224 |
0.9774 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9224 |
0.9774 |
0.9390 |
0.9940 |
-0.0166 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9390 |
0.9940 |
0.9386 |
0.9936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9386 |
0.9936 |
0.9475 |
1.0025 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9475 |
1.0025 |
0.9418 |
0.9968 |
0.0057 |
0.61% |
