中欧嘉和三年混合A基金净值查询(009210)
今天最新净值
0.9113
0.0162 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8784
-0.0023 -0.2608%
- 累计净值：0.9663
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3510亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧嘉和三年混合A(009210)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9189 |
0.9739 |
0.9113 |
0.9663 |
0.0076 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9113 |
0.9663 |
0.8951 |
0.9501 |
0.0162 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8951 |
0.9501 |
0.8825 |
0.9375 |
0.0126 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8825 |
0.9375 |
0.8805 |
0.9355 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8805 |
0.9355 |
0.8834 |
0.9384 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8782 |
0.9332 |
0.8829 |
0.9379 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8665 |
0.9215 |
0.8395 |
0.8945 |
0.0270 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8395 |
0.8945 |
0.8414 |
0.8964 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8414 |
0.8964 |
0.8560 |
0.9110 |
-0.0146 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8560 |
0.9110 |
0.8547 |
0.9097 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8547 |
0.9097 |
0.8598 |
0.9148 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8598 |
0.9148 |
0.8584 |
0.9134 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8584 |
0.9134 |
0.8622 |
0.9172 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8622 |
0.9172 |
0.8733 |
0.9283 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
009210 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8733 |
0.9283 |
0.8937 |
0.9487 |
-0.0204 |
-2.28% |
