中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)
今天最新净值
0.8810
-0.0016 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8619
-0.0002 -0.0227%
- 累计净值：0.8810
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7613亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
近一季,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0061 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-09 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-11-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-11-06 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0049 |
0.57% |
