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中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

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今天最新净值 0.8810 -0.0016 -0.1800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8619 -0.0002 -0.0227%
  • 累计净值：0.8810
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7613亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
近一年中欧瑾添混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8810 0.8810 0.8826 0.8826 -0.0016 -0.18%
2025-01-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2025-01-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8822 0.8822 0.0001 0.01%
2025-01-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8822 0.8822 0.0000 0.00%
2025-01-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8821 0.8821 0.0001 0.01%
2024-12-31 013999 中欧瑾添混合C 0.8821 0.8821 0.8821 0.8821 0.0000 0.00%
2024-12-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2024-12-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8820 0.8820 0.8819 0.8819 0.0001 0.01%
2024-12-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8819 0.8819 0.8805 0.8805 0.0014 0.16%
2024-12-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8805 0.8805 0.8829 0.8829 -0.0024 -0.27%
2024-12-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8829 0.8829 0.8798 0.8798 0.0031 0.35%
2024-12-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8798 0.8798 0.8801 0.8801 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8801 0.8801 0.8799 0.8799 0.0002 0.02%
2024-12-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8799 0.8799 0.8834 0.8834 -0.0035 -0.40%
2024-12-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2024-12-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8827 0.8827 0.8851 0.8851 -0.0024 -0.27%
2024-12-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8851 0.8851 0.8818 0.8818 0.0033 0.37%
2024-12-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8818 0.8818 0.8798 0.8798 0.0020 0.23%
2024-12-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8798 0.8798 0.8737 0.8737 0.0061 0.70%
2024-12-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8737 0.8737 0.8725 0.8725 0.0012 0.14%
2024-12-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8725 0.8725 0.8713 0.8713 0.0012 0.14%
2024-12-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8713 0.8713 0.8702 0.8702 0.0011 0.13%
2024-12-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8702 0.8702 0.8706 0.8706 -0.0004 -0.05%
2024-12-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8706 0.8706 0.8716 0.8716 -0.0010 -0.11%
2024-12-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8716 0.8716 0.8672 0.8672 0.0044 0.51%
2024-11-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8672 0.8672 0.8642 0.8642 0.0030 0.35%
2024-11-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8642 0.8642 0.8646 0.8646 -0.0004 -0.05%
2024-11-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8646 0.8646 0.8616 0.8616 0.0030 0.35%
2024-11-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8616 0.8616 0.8621 0.8621 -0.0005 -0.06%
2024-11-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8621 0.8621 0.8614 0.8614 0.0007 0.08%
2024-11-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8614 0.8614 0.8660 0.8660 -0.0046 -0.53%
2024-11-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8660 0.8660 0.8653 0.8653 0.0007 0.08%
2024-11-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8653 0.8653 0.8640 0.8640 0.0013 0.15%
2024-11-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8640 0.8640 0.8614 0.8614 0.0026 0.30%
2024-11-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8614 0.8614 0.8644 0.8644 -0.0030 -0.35%
2024-11-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8644 0.8644 0.8677 0.8677 -0.0033 -0.38%
2024-11-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8677 0.8677 0.8719 0.8719 -0.0042 -0.48%
2024-11-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8719 0.8719 0.8717 0.8717 0.0002 0.02%
2024-11-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8717 0.8717 0.8752 0.8752 -0.0035 -0.40%
2024-11-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8752 0.8752 0.8713 0.8713 0.0039 0.45%
2024-11-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8713 0.8713 0.8731 0.8731 -0.0018 -0.21%
2024-11-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8731 0.8731 0.8681 0.8681 0.0050 0.58%
2024-11-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8681 0.8681 0.8692 0.8692 -0.0011 -0.13%
2024-11-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8692 0.8692 0.8643 0.8643 0.0049 0.57%
2024-11-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8643 0.8643 0.8611 0.8611 0.0032 0.37%
2024-11-01 013999 中欧瑾添混合C 0.8611 0.8611 0.8632 0.8632 -0.0021 -0.24%
2024-10-31 013999 中欧瑾添混合C 0.8632 0.8632 0.8624 0.8624 0.0008 0.09%
2024-10-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8624 0.8624 0.8636 0.8636 -0.0012 -0.14%
2024-10-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8636 0.8636 0.8677 0.8677 -0.0041 -0.47%
2024-10-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8677 0.8677 0.8657 0.8657 0.0020 0.23%
2024-10-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8657 0.8657 0.8638 0.8638 0.0019 0.22%
2024-10-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8638 0.8638 0.8658 0.8658 -0.0020 -0.23%
2024-10-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8667 0.8667 0.8656 0.8656 0.0011 0.13%
2024-10-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2024-10-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8629 0.8629 0.8550 0.8550 0.0079 0.92%
2024-10-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8550 0.8550 0.8559 0.8559 -0.0009 -0.11%
2024-10-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8559 0.8559 0.8560 0.8560 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8560 0.8560 0.8608 0.8608 -0.0048 -0.56%
2024-10-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8608 0.8608 0.8546 0.8546 0.0062 0.73%
2024-10-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8546 0.8546 0.8623 0.8623 -0.0077 -0.89%
2024-10-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8623 0.8623 0.8618 0.8618 0.0005 0.06%
2024-10-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8618 0.8618 0.8866 0.8866 -0.0248 -2.80%
2024-10-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8866 0.8866 0.8669 0.8669 0.0197 2.27%
2024-09-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8669 0.8669 0.8436 0.8436 0.0233 2.76%
2024-09-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8436 0.8436 0.8381 0.8381 0.0055 0.66%
2024-09-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8381 0.8381 0.8317 0.8317 0.0064 0.77%
2024-09-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8317 0.8317 0.8303 0.8303 0.0014 0.17%
2024-09-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8303 0.8303 0.8256 0.8256 0.0047 0.57%
2024-09-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8256 0.8256 0.8255 0.8255 0.0001 0.01%
2024-09-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8255 0.8255 0.8254 0.8254 0.0001 0.01%
2024-09-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8254 0.8254 0.8248 0.8248 0.0006 0.07%
2024-09-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2024-09-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8223 0.8223 0.8219 0.8219 0.0004 0.05%
2024-09-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8219 0.8219 0.8224 0.8224 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8224 0.8224 0.8216 0.8216 0.0008 0.10%
2024-09-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8216 0.8216 0.8214 0.8214 0.0002 0.02%
2024-09-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8214 0.8214 0.8230 0.8230 -0.0016 -0.19%
2024-09-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8230 0.8230 0.8256 0.8256 -0.0026 -0.31%
2024-09-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8256 0.8256 0.8241 0.8241 0.0015 0.18%
2024-09-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8241 0.8241 0.8251 0.8251 -0.0010 -0.12%
2024-09-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8251 0.8251 0.8242 0.8242 0.0009 0.11%
2024-09-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8242 0.8242 0.8276 0.8276 -0.0034 -0.41%
2024-08-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8276 0.8276 0.8242 0.8242 0.0034 0.41%
2024-08-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8242 0.8242 0.8222 0.8222 0.0020 0.24%
2024-08-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8222 0.8222 0.8225 0.8225 -0.0003 -0.04%
2024-08-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8225 0.8225 0.8237 0.8237 -0.0012 -0.15%
2024-08-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8237 0.8237 0.8226 0.8226 0.0011 0.13%
2024-08-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8226 0.8226 0.8227 0.8227 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8227 0.8227 0.8241 0.8241 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8241 0.8241 0.8264 0.8264 -0.0023 -0.28%
2024-08-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8264 0.8264 0.8301 0.8301 -0.0037 -0.45%
2024-08-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8301 0.8301 0.8288 0.8288 0.0013 0.16%
2024-08-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8288 0.8288 0.8298 0.8298 -0.0010 -0.12%
2024-08-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8298 0.8298 0.8294 0.8294 0.0004 0.05%
2024-08-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8294 0.8294 0.8313 0.8313 -0.0019 -0.23%
2024-08-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8313 0.8313 0.8307 0.8307 0.0006 0.07%
2024-08-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8307 0.8307 0.8320 0.8320 -0.0013 -0.16%
2024-08-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8320 0.8320 0.8335 0.8335 -0.0015 -0.18%
2024-08-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8335 0.8335 0.8336 0.8336 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8336 0.8336 0.8322 0.8322 0.0014 0.17%
2024-08-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8322 0.8322 0.8315 0.8315 0.0007 0.08%
2024-08-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8315 0.8315 0.8349 0.8349 -0.0034 -0.41%
2024-08-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8349 0.8349 0.8374 0.8374 -0.0025 -0.30%
2024-07-31 013999 中欧瑾添混合C 0.8386 0.8386 0.8306 0.8306 0.0080 0.96%
2024-07-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8306 0.8306 0.8317 0.8317 -0.0011 -0.13%
2024-07-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2024-07-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8329 0.8329 0.8290 0.8290 0.0039 0.47%
2024-07-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8290 0.8290 0.8296 0.8296 -0.0006 -0.07%
2024-07-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8296 0.8296 0.8329 0.8329 -0.0033 -0.40%
2024-07-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8329 0.8329 0.8385 0.8385 -0.0056 -0.67%
2024-07-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8385 0.8385 0.8402 0.8402 -0.0017 -0.20%
2024-07-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8402 0.8402 0.8414 0.8414 -0.0012 -0.14%
2024-07-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8414 0.8414 0.8396 0.8396 0.0018 0.21%
2024-07-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8396 0.8396 0.8428 0.8428 -0.0032 -0.38%
2024-07-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8428 0.8428 0.8447 0.8447 -0.0019 -0.22%
2024-07-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8447 0.8447 0.8468 0.8468 -0.0021 -0.25%
2024-07-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8468 0.8468 0.8475 0.8475 -0.0007 -0.08%
2024-07-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8475 0.8475 0.8439 0.8439 0.0036 0.43%
2024-07-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8439 0.8439 0.8458 0.8458 -0.0019 -0.22%
2024-07-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8458 0.8458 0.8421 0.8421 0.0037 0.44%
2024-07-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8421 0.8421 0.8469 0.8469 -0.0048 -0.57%
2024-07-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8469 0.8469 0.8460 0.8460 0.0009 0.11%
2024-07-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8460 0.8460 0.8490 0.8490 -0.0030 -0.35%
2024-07-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8490 0.8490 0.8504 0.8504 -0.0014 -0.16%
2024-07-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8504 0.8504 0.8519 0.8519 -0.0015 -0.18%
2024-07-01 013999 中欧瑾添混合C 0.8519 0.8519 0.8496 0.8496 0.0023 0.27%
2024-06-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8496 0.8496 0.8474 0.8474 0.0022 0.26%
2024-06-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8474 0.8474 0.8519 0.8519 -0.0045 -0.53%
2024-06-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8519 0.8519 0.8487 0.8487 0.0032 0.38%
2024-06-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8487 0.8487 0.8483 0.8483 0.0004 0.05%
2024-06-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8483 0.8483 0.8535 0.8535 -0.0052 -0.61%
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2024-06-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8551 0.8551 0.8579 0.8579 -0.0028 -0.33%
2024-06-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8579 0.8579 0.8594 0.8594 -0.0015 -0.17%
2024-06-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8594 0.8594 0.8577 0.8577 0.0017 0.20%
2024-06-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8577 0.8577 0.8590 0.8590 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8590 0.8590 0.8582 0.8582 0.0008 0.09%
2024-06-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8582 0.8582 0.8598 0.8598 -0.0016 -0.19%
2024-06-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8598 0.8598 0.8588 0.8588 0.0010 0.12%
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2024-06-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8624 0.8624 0.8644 0.8644 -0.0020 -0.23%
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2024-05-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8649 0.8649 0.8662 0.8662 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8662 0.8662 0.8658 0.8658 0.0004 0.05%
2024-05-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8658 0.8658 0.8666 0.8666 -0.0008 -0.09%
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2024-05-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8649 0.8649 0.8664 0.8664 -0.0015 -0.17%
2024-05-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8664 0.8664 0.8684 0.8684 -0.0020 -0.23%
2024-05-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8684 0.8684 0.8691 0.8691 -0.0007 -0.08%
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2024-05-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8703 0.8703 0.8674 0.8674 0.0029 0.33%
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2024-05-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8654 0.8654 0.8644 0.8644 0.0010 0.12%
2024-05-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8644 0.8644 0.8646 0.8646 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8646 0.8646 0.8630 0.8630 0.0016 0.19%
2024-05-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8630 0.8630 0.8636 0.8636 -0.0006 -0.07%
2024-05-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8636 0.8636 0.8625 0.8625 0.0011 0.13%
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2024-04-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8612 0.8612 0.8600 0.8600 0.0012 0.14%
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2024-04-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8614 0.8614 0.8616 0.8616 -0.0002 -0.02%
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2024-04-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8622 0.8622 0.8627 0.8627 -0.0005 -0.06%
2024-04-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8627 0.8627 0.8625 0.8625 0.0002 0.02%
2024-04-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8625 0.8625 0.8607 0.8607 0.0018 0.21%
2024-04-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8607 0.8607 0.8621 0.8621 -0.0014 -0.16%
2024-04-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8621 0.8621 0.8618 0.8618 0.0003 0.03%
2024-04-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8618 0.8618 0.8614 0.8614 0.0004 0.05%
2024-04-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8614 0.8614 0.8608 0.8608 0.0006 0.07%
2024-04-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8608 0.8608 0.8617 0.8617 -0.0009 -0.10%
2024-04-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8617 0.8617 0.8613 0.8613 0.0004 0.05%
2024-04-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8613 0.8613 0.8619 0.8619 -0.0006 -0.07%
2024-04-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8619 0.8619 0.8617 0.8617 0.0002 0.02%
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2024-04-01 013999 中欧瑾添混合C 0.8621 0.8621 0.8623 0.8623 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8623 0.8623 0.8619 0.8619 0.0004 0.05%
2024-03-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8619 0.8619 0.8619 0.8619 0.0000 0.00%
2024-03-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8619 0.8619 0.8628 0.8628 -0.0009 -0.10%
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2024-03-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8616 0.8616 0.8620 0.8620 -0.0004 -0.05%
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2024-02-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8594 0.8594 0.8576 0.8576 0.0018 0.21%
2024-02-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8576 0.8576 0.8571 0.8571 0.0005 0.06%
2024-02-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8571 0.8571 0.8568 0.8568 0.0003 0.04%
2024-02-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8568 0.8568 0.8555 0.8555 0.0013 0.15%
2024-02-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8555 0.8555 0.8550 0.8550 0.0005 0.06%
2024-02-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8550 0.8550 0.8566 0.8566 -0.0016 -0.19%
2024-02-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8566 0.8566 0.8549 0.8549 0.0017 0.20%
2024-02-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8549 0.8549 0.8454 0.8454 0.0095 1.12%
2024-02-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8454 0.8454 0.8420 0.8420 0.0034 0.40%
2024-02-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8420 0.8420 0.8236 0.8236 0.0184 2.23%
2024-02-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8236 0.8236 0.8275 0.8275 -0.0039 -0.47%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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