| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.56% | -1.33% | -4.90% | -7.15% | -1.27% | -29.44% | -46.81% | 4.96% |
| 同类排名 | 964/1009 | 849/1007 | 897/1009 | 804/989 | 771/926 | 669/823 | 671/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.2390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.76% | -1.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.28% | -2.17% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.06% | -1.72% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.79% | -1.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.67% | -1.51% |
| 09987 | 百胜中国 | 0.0000 | 5.22% | -1.75% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 4.23% | 0.20% |
| 02331 | 李宁 | 0.0000 | 4.07% | -1.22% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 3.43% | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.03% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
