中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)
今天最新净值
0.9628
0.0155 1.6400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9861
0.0084 0.8609%
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8301亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
今年以来,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9628 |
1.2018 |
0.9473 |
1.1863 |
0.0155 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9473 |
1.1863 |
0.9444 |
1.1834 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9444 |
1.1834 |
0.9377 |
1.1767 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-01-27 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9377 |
1.1767 |
0.9345 |
1.1735 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9344 |
1.1734 |
0.9492 |
1.1882 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9356 |
1.1746 |
0.9135 |
1.1525 |
0.0221 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9135 |
1.1525 |
0.9138 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9138 |
1.1528 |
0.9253 |
1.1643 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9253 |
1.1643 |
0.9263 |
1.1653 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9263 |
1.1653 |
0.9341 |
1.1731 |
-0.0078 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9341 |
1.1731 |
0.9380 |
1.1770 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9380 |
1.1770 |
0.9560 |
1.1950 |
-0.0180 |
-1.88% |
| 2025-01-03 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9560 |
1.1950 |
0.9621 |
1.2011 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.9621 |
1.2011 |
0.9825 |
1.2215 |
-0.0204 |
-2.08% |
