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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

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今天最新净值 0.9628 0.0155 1.6400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9861 0.0084 0.8609%

累计净值：1.2018
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8301亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿成雨轩

近一周中欧品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005621	中欧品质消费股票C	0.9628	1.2018	0.9473	1.1863	0.0155	1.64%
2025-02-06	005621	中欧品质消费股票C	0.9473	1.1863	0.9444	1.1834	0.0029	0.31%
2025-02-05	005621	中欧品质消费股票C	0.9444	1.1834	0.9377	1.1767	0.0067	0.71%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%