中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
0.8194
0.0123 1.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8101
-0.0024 -0.2938%
- 累计净值：0.8194
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.7287亿
- 最近资产：12.68亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0123 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0187 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0198 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0110 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0080 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0027 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0170 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0202 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0087 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-12-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0214 |
-2.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0157 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-12-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0123 |
1.51% |
| 2024-12-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-12-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0084 |
1.04% |
| 2024-11-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0202 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-11-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0114 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0183 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0012 |
0.14% |
