中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)
今天最新净值
1.0536
0.0011 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0005 -0.0528%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8230亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0042 |
0.41% |
