中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)
今天最新净值
1.0536
0.0011 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0005 -0.0528%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8230亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一年,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-10-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-10-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-10-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2024-10-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-09-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-09-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-09-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-09-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-08-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-07-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-07-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-07-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-05-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-05-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-05-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0011 |
0.11% |
