中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)
今天最新净值
1.0536
0.0011 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0005 -0.0528%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8230亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0006 |
-0.06% |
