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中欧真益稳健一年混合A - 基金主页(代码:009515)

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今天最新净值 1.0671 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 -0.0007 -0.0709%

累计净值：1.0671
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0643亿
最近资产：2.15亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华胡琼予李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.41%	1.08%	1.26%	8.63%	1.34%	-3.99%	6.49%
同类排名	517/1343	430/1346	408/1343	583/1336	426/1300	776/1160	877/1011	-

中欧真益稳健一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	0.68%	-0.27%
600887	伊利股份	0.0000	0.67%	-0.66%
601229	上海银行	0.0000	0.60%	-0.76%
600941	中国移动	0.0000	0.58%	1.72%
002911	佛燃能源	0.0000	0.53%	-0.09%
601800	中国交建	0.0000	0.53%	0.52%
601881	中国银河	0.0000	0.52%	0.00%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	1.50%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.08%
002517	恺英网络	0.0000	0.47%	-1.45%

中欧真益稳健一年混合A(009515)基金档案

基金代码	009515	基金简称	中欧真益稳健一年混合A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华胡琼予李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.15亿	最近份额	2.0643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%