中欧真益稳健一年混合A基金净值查询(009515)
今天最新净值
1.0671
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0428
-0.0007 -0.0709%
- 累计净值：1.0671
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0643亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 胡琼予 李波
今年以来,中欧真益稳健一年混合A(009515)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0035 |
-0.33% |
