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中欧聚瑞债券A - 基金主页(代码:005419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1330 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：29.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.19%	0.02%	1.64%	4.67%	8.72%	10.77%	17.35%
同类排名	588/812	389/814	620/812	495/800	352/716	257/645	204/564	-

中欧聚瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0160元

中欧聚瑞债券A基金动态

中欧聚瑞债券A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

中欧聚瑞债券A(005419)基金档案

基金代码	005419	基金简称	中欧聚瑞债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-07-26	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	29.57亿	最近份额	26.6637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%