| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.1321 | 1.1691 | 1.1330 | 1.1700 | -0.0009 | -0.08% |
| 2025-02-07 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.1330 | 1.1700 | 1.1328 | 1.1698 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-02-06 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.1328 | 1.1698 | 1.1318 | 1.1688 | 0.0010 | 0.09% |
| 2025-02-05 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.1318 | 1.1688 | 1.1309 | 1.1679 | 0.0009 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
