| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.75% | -1.41% | -4.24% | -7.48% | - | - | - | 6.64% |
| 同类排名 | 4396/4597 | 4034/4542 | 4109/4596 | 3984/4517 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.14% | -1.90% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.11% | -1.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.83% | -2.17% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 8.78% | -2.26% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 5.52% | 3.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 5.20% | 1.89% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.75% | 3.34% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.25% | -2.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.21% | -1.43% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.80% | -1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
