中欧品质精选混合A基金净值查询(021305)
今天最新净值
1.0918
0.0226 2.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1049
0.0027 0.2426%
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1252亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
今年以来,中欧品质精选混合A(021305)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0226 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0154 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0248 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0226 |
-2.04% |
