中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)
今天最新净值
0.8963
0.0118 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8895
0.0029 0.3238%
- 累计净值：0.8963
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0345亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0118 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0223 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0207 |
-2.38% |
| 2025-01-09 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0099 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0170 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2024-12-20 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0142 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0169 |
1.82% |
| 2024-12-11 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0086 |
0.94% |
| 2024-12-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0143 |
1.59% |
| 2024-12-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0117 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0177 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0254 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2024-11-14 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0153 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2024-11-11 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0067 |
0.72% |
