中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)
今天最新净值
0.8963
0.0118 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8895
0.0029 0.3238%
- 累计净值：0.8963
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0345亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0118 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0223 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0036 |
-0.42% |
