中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.3138
0.0010 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2894
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4453亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一季,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-11-13 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0031 |
0.24% |
