中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.3138
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2894
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4453亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
今年以来,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0008 |
0.06% |
