| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金代码 | 166004 | 基金简称 | 中欧稳健收益债券C | 基金全称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-03-23 | 成立日期 | 2009-04-24 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 3.8894亿 | 成立份额 | 21.524亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
