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中欧安悦一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014474)

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今天最新净值 1.0354 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0677亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	0.21%	-0.32%	2.73%	4.73%	6.69%	-	6.72%
同类排名	3303/3310	405/2991	3306/3311	379/3196	1034/2777	1930/2364	0/2038	-

中欧安悦一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0310元

中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金档案

基金代码	014474	基金简称	中欧安悦一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-20~2022-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刁羽 LI TONG 苏佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.26亿元	最近份额	5.0677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%