中欧安悦一年定开债券发起基金净值查询(014474)
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0677亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳
近一月,中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0373 |
1.0683 |
1.0374 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0374 |
1.0684 |
1.0362 |
1.0672 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0362 |
1.0672 |
1.0354 |
1.0664 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0354 |
1.0664 |
1.0332 |
1.0642 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0338 |
1.0648 |
1.0339 |
1.0649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0368 |
1.0678 |
1.0347 |
1.0657 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0347 |
1.0657 |
1.0367 |
1.0677 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014474 |
中欧安悦一年定开债券发起 |
1.0367 |
1.0677 |
1.0364 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
