中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0677亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.30% |
0.21% |
-0.32% |
2.73% |
3.40% |
4.73% |
6.69% |
- |
6.72% |
| 同类排名 |
3303/3310 |
405/2991 |
3306/3311 |
379/3196 |
226/3085 |
1034/2777 |
1930/2364 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.30% |
820/3316 |
0.97% |
2180/3229 |
0.48% |
3083/3363 |
0.38% |
1251/3195 |
3.40% |
138/3316 |
| 2023 |
1.64% |
2617/3111 |
0.25% |
2611/2776 |
0.32% |
2701/2849 |
0.05% |
2727/2942 |
1.01% |
951/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.10% |
670/2732 |
