| 基金资料 | 中欧安悦一年定开债券发起(014474) | () |
| 基金净值 | 1.0373 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 5.0677亿 | |
| 最近资产 | 5.09亿 | |
| 基金公司 | 中欧基金 | |
| 基金经理 | 刁羽 LI TONG 苏佳 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 139.53% | % |
| 基金收益率 | 中欧安悦一年定开债券发起(014474) | () |
| 周收益 | 0.21% | % |
| 月收益 | -0.32% | % |
| 季收益 | 2.73% | % |
| 年收益 | 4.73% | % |
| 两年收益 | 6.69% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | -0.30% | % |
| 2024年收益 | 5.30% | % |
| 2023年收益 | 1.64% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 6.72% | % |
| 收益同类排名 | 中欧安悦一年定开债券发起(014474) | () |
| 周排名 | 405/2991 | |
| 月排名 | 3306/3311 | |
| 季排名 | 379/3196 | |
| 年排名 | 1034/2777 | |
| 两年排名 | 1930/2364 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 3303/3310 | |
| 2024年排名 | 820/3316 | |
| 2023年排名 | 2617/3111 | |
| 2022年排名 |
