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中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A) - 基金主页(代码:012145)

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今天最新净值 1.1041 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0598 0.0000 0.0032%

累计净值：1.1041
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.42%	0.57%	4.45%	9.36%	8.86%	8.09%	10.41%
同类排名	204/1290	116/1283	175/1290	106/1251	191/1102	115/931	144/755	-

中欧稳宁9个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00006	电能实业	0.0000	0.28%	-0.40%
600648	外高桥	0.0000	0.22%	-2.66%
000623	吉林敖东	0.0000	0.21%	-0.96%
600519	贵州茅台	0.0000	0.21%	-2.17%
002043	兔宝宝	0.0000	0.20%	-4.46%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	-1.90%
688443	智翔金泰-U	0.0000	0.17%	-0.53%
002315	焦点科技	0.0000	0.15%	-1.32%
301187	欧圣电气	0.0000	0.14%	-0.71%
600694	大商股份	0.0000	0.13%	-6.86%

中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金档案

基金代码	012145	基金简称	中欧稳宁9个月持有债券A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-09	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%