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中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

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今天最新净值 1.1041 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0598 0.0000 0.0032%

累计净值：1.1041
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一月中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1041	1.1041	1.1025	1.1025	0.0016	0.15%
2025-01-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.1021	1.1021	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0961	1.0961	1.0883	1.0883	0.0078	0.72%
2025-01-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0899	1.0899	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0899	1.0899	1.0927	1.0927	-0.0028	-0.26%
2025-01-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0927	1.0927	1.0951	1.0951	-0.0024	-0.22%
2025-01-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2025-01-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0947	1.0947	1.0929	1.0929	0.0018	0.16%
2025-01-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%