| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.29% | 2.61% | 3.10% | -10.63% | -6.19% | -38.15% | -41.72% | 63.84% |
| 同类排名 | 4016/4598 | 2205/4635 | 3114/4598 | 4358/4537 | 4087/4183 | 3373/3479 | 2529/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 10.13% | 0.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.90% | -0.77% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 7.79% | 1.58% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.83% | 0.27% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 5.11% | 0.41% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 5.05% | -1.76% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.49% | 0.31% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 4.06% | -1.77% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.95% | 1.58% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 3.20% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
