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中欧增利A(信用A) - 基金主页(代码:166013)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：2012-04-16
基金类型：
成立份额：7.357亿份
最近份额：3.6200亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧增利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份
	2014-10-15		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2014-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份
	2013-10-15		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2013-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份

中欧增利A(166013)基金档案

基金代码	166013	基金简称	中欧增利A	基金全称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-16	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	3.6200亿	成立份额	7.357亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%