| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.28% | 0.79% | -2.36% | -2.75% | 9.43% | -16.06% | -21.13% | 91.16% |
| 同类排名 | 1691/2327 | 408/2325 | 1644/2327 | 1507/2305 | 1091/2258 | 1391/2124 | 1223/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0733元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0456元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0705元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0767元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.20% | -1.00% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 4.98% | 2.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.75% | 0.57% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.65% | -1.17% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.94% | 3.34% |
| 09987 | 百胜中国 | 0.0000 | 3.23% | -1.75% |
| 603055 | 台华新材 | 0.0000 | 3.17% | -2.21% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 3.15% | -4.95% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 3.01% | 6.45% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.01% | -2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
