中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.4219
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4883
-0.0020 -0.1339%
- 累计净值：1.9380
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：8.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一年,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4219 |
1.9380 |
1.4213 |
1.9374 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4121 |
1.9282 |
1.4210 |
1.9371 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3991 |
1.9152 |
1.3577 |
1.8738 |
0.0414 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3577 |
1.8738 |
1.3575 |
1.8736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3575 |
1.8736 |
1.3796 |
1.8957 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3796 |
1.8957 |
1.3776 |
1.8937 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3776 |
1.8937 |
1.3844 |
1.9005 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3844 |
1.9005 |
1.3835 |
1.8996 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3835 |
1.8996 |
1.3902 |
1.9063 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3902 |
1.9063 |
1.4078 |
1.9239 |
-0.0176 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4078 |
1.9239 |
1.4404 |
1.9565 |
-0.0326 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4404 |
1.9565 |
1.4576 |
1.9737 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4559 |
1.9720 |
1.4495 |
1.9656 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4495 |
1.9656 |
1.4551 |
1.9712 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4551 |
1.9712 |
1.5106 |
1.9534 |
0.0178 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5106 |
1.9534 |
1.5257 |
1.9685 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5257 |
1.9685 |
1.5291 |
1.9719 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5291 |
1.9719 |
1.5256 |
1.9684 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5256 |
1.9684 |
1.5244 |
1.9672 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5244 |
1.9672 |
1.5262 |
1.9690 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5262 |
1.9690 |
1.5484 |
1.9912 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5484 |
1.9912 |
1.5734 |
2.0162 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5734 |
2.0162 |
1.5571 |
1.9999 |
0.0163 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5571 |
1.9999 |
1.5565 |
1.9993 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5565 |
1.9993 |
1.5386 |
1.9814 |
0.0179 |
1.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5386 |
1.9814 |
1.5391 |
1.9819 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5391 |
1.9819 |
1.5147 |
1.9575 |
0.0244 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5147 |
1.9575 |
1.5161 |
1.9589 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5161 |
1.9589 |
1.5309 |
1.9737 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5309 |
1.9737 |
1.5350 |
1.9778 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5350 |
1.9778 |
1.5189 |
1.9617 |
0.0161 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5189 |
1.9617 |
1.5001 |
1.9429 |
0.0188 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5001 |
1.9429 |
1.5150 |
1.9578 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5150 |
1.9578 |
1.4849 |
1.9277 |
0.0301 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.9277 |
1.4903 |
1.9331 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4903 |
1.9331 |
1.4971 |
1.9399 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4971 |
1.9399 |
1.5463 |
1.9891 |
-0.0492 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5463 |
1.9891 |
1.5479 |
1.9907 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5479 |
1.9907 |
1.5405 |
1.9833 |
0.0074 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5405 |
1.9833 |
1.5250 |
1.9678 |
0.0155 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5250 |
1.9678 |
1.5427 |
1.9855 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5427 |
1.9855 |
1.5625 |
2.0053 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5625 |
2.0053 |
1.5879 |
2.0307 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5879 |
2.0307 |
1.5838 |
2.0266 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5838 |
2.0266 |
1.5955 |
2.0383 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5955 |
2.0383 |
1.5836 |
2.0264 |
0.0119 |
0.75% |
| 2024-11-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5836 |
2.0264 |
1.5897 |
2.0325 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5897 |
2.0325 |
1.5584 |
2.0012 |
0.0313 |
2.01% |
| 2024-11-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5584 |
2.0012 |
1.5686 |
2.0114 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2024-11-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5686 |
2.0114 |
1.5402 |
1.9830 |
0.0284 |
1.84% |
| 2024-11-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5402 |
1.9830 |
1.5155 |
1.9583 |
0.0247 |
1.63% |
| 2024-11-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5155 |
1.9583 |
1.5107 |
1.9535 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5107 |
1.9535 |
1.5190 |
1.9618 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-10-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5190 |
1.9618 |
1.5267 |
1.9695 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5267 |
1.9695 |
1.5472 |
1.9900 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2024-10-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5472 |
1.9900 |
1.5358 |
1.9786 |
0.0114 |
0.74% |
| 2024-10-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5358 |
1.9786 |
1.5274 |
1.9702 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-10-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5274 |
1.9702 |
1.5431 |
1.9859 |
-0.0157 |
-1.02% |
| 2024-10-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5431 |
1.9859 |
1.5427 |
1.9855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5427 |
1.9855 |
1.5264 |
1.9692 |
0.0163 |
1.07% |
| 2024-10-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5264 |
1.9692 |
1.5224 |
1.9652 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-10-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5224 |
1.9652 |
1.4688 |
1.9116 |
0.0536 |
3.65% |
| 2024-10-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4688 |
1.9116 |
1.4788 |
1.9216 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-10-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4788 |
1.9216 |
1.4912 |
1.9340 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2024-10-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4912 |
1.9340 |
1.5320 |
1.9748 |
-0.0408 |
-2.66% |
| 2024-10-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5320 |
1.9748 |
1.5036 |
1.9464 |
0.0284 |
1.89% |
| 2024-10-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5036 |
1.9464 |
1.5555 |
1.9983 |
-0.0519 |
-3.34% |
| 2024-10-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5555 |
1.9983 |
1.5559 |
1.9987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5559 |
1.9987 |
1.6438 |
2.0866 |
-0.0879 |
-5.35% |
| 2024-10-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6438 |
2.0866 |
1.5558 |
1.9986 |
0.0880 |
5.66% |
| 2024-09-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5558 |
1.9986 |
1.4487 |
1.8915 |
0.1071 |
7.39% |
| 2024-09-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4487 |
1.8915 |
1.3864 |
1.8292 |
0.0623 |
4.49% |
| 2024-09-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3864 |
1.8292 |
1.3368 |
1.7796 |
0.0496 |
3.71% |
| 2024-09-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3368 |
1.7796 |
1.3310 |
1.7738 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3310 |
1.7738 |
1.2864 |
1.7292 |
0.0446 |
3.47% |
| 2024-09-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2864 |
1.7292 |
1.2890 |
1.7318 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-09-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2890 |
1.7318 |
1.2948 |
1.7376 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-09-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2948 |
1.7376 |
1.2810 |
1.7238 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-09-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2810 |
1.7238 |
1.2723 |
1.7151 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-09-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2723 |
1.7151 |
1.2819 |
1.7247 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-09-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2819 |
1.7247 |
1.2892 |
1.7320 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2892 |
1.7320 |
1.2769 |
1.7197 |
0.0123 |
0.96% |
| 2024-09-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2769 |
1.7197 |
1.2758 |
1.7186 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2758 |
1.7186 |
1.2869 |
1.7297 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2024-09-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2869 |
1.7297 |
1.3007 |
1.7435 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3007 |
1.7435 |
1.2978 |
1.7406 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2978 |
1.7406 |
1.3040 |
1.7468 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3040 |
1.7468 |
1.2921 |
1.7349 |
0.0119 |
0.92% |
| 2024-09-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2921 |
1.7349 |
1.3089 |
1.7517 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-08-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3089 |
1.7517 |
1.2877 |
1.7305 |
0.0212 |
1.65% |
| 2024-08-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2877 |
1.7305 |
1.2767 |
1.7195 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2767 |
1.7195 |
1.2798 |
1.7226 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-08-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2798 |
1.7226 |
1.2916 |
1.7344 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2024-08-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2916 |
1.7344 |
1.2944 |
1.7372 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2944 |
1.7372 |
1.2923 |
1.7351 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2923 |
1.7351 |
1.2953 |
1.7381 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2953 |
1.7381 |
1.2998 |
1.7426 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.2998 |
1.7426 |
1.3148 |
1.7576 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3148 |
1.7576 |
1.3156 |
1.7584 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3156 |
1.7584 |
1.3192 |
1.7620 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-08-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3192 |
1.7620 |
1.3161 |
1.7589 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3161 |
1.7589 |
1.3337 |
1.7765 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2024-08-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3337 |
1.7765 |
1.3319 |
1.7747 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3319 |
1.7747 |
1.3300 |
1.7728 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-08-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3300 |
1.7728 |
1.3343 |
1.7771 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-08-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3343 |
1.7771 |
1.3312 |
1.7740 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-08-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3312 |
1.7740 |
1.3288 |
1.7716 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3288 |
1.7716 |
1.3231 |
1.7659 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-08-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3231 |
1.7659 |
1.3432 |
1.7860 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2024-08-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3432 |
1.7860 |
1.3602 |
1.8030 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2024-07-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3701 |
1.8129 |
1.3250 |
1.7678 |
0.0451 |
3.40% |
| 2024-07-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3250 |
1.7678 |
1.3352 |
1.7780 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2024-07-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3352 |
1.7780 |
1.3468 |
1.7896 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2024-07-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3468 |
1.7896 |
1.3287 |
1.7715 |
0.0181 |
1.36% |
| 2024-07-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3287 |
1.7715 |
1.3383 |
1.7811 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-07-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3383 |
1.7811 |
1.3506 |
1.7934 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2024-07-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3506 |
1.7934 |
1.3914 |
1.8342 |
-0.0408 |
-2.93% |
| 2024-07-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3914 |
1.8342 |
1.3917 |
1.8345 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3917 |
1.8345 |
1.3911 |
1.8339 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3911 |
1.8339 |
1.3851 |
1.8279 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-07-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3851 |
1.8279 |
1.3948 |
1.8376 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2024-07-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3948 |
1.8376 |
1.3969 |
1.8397 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3969 |
1.8397 |
1.4024 |
1.8452 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-07-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4024 |
1.8452 |
1.4018 |
1.8446 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4018 |
1.8446 |
1.3745 |
1.8173 |
0.0273 |
1.99% |
| 2024-07-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3745 |
1.8173 |
1.3751 |
1.8179 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3751 |
1.8179 |
1.3568 |
1.7996 |
0.0183 |
1.35% |
| 2024-07-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3568 |
1.7996 |
1.3726 |
1.8154 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2024-07-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
1.8154 |
1.3675 |
1.8103 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-07-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3675 |
1.8103 |
1.3761 |
1.8189 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-07-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3761 |
1.8189 |
1.3821 |
1.8249 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-07-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3821 |
1.8249 |
1.4080 |
1.8508 |
-0.0259 |
-1.84% |
| 2024-07-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4080 |
1.8508 |
1.4042 |
1.8470 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4042 |
1.8470 |
1.3995 |
1.8423 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-06-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
1.8423 |
1.4730 |
1.8702 |
-0.0279 |
-1.89% |
| 2024-06-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4730 |
1.8702 |
1.4603 |
1.8575 |
0.0127 |
0.87% |
| 2024-06-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4603 |
1.8575 |
1.4632 |
1.8604 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-06-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4632 |
1.8604 |
1.4851 |
1.8823 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2024-06-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4851 |
1.8823 |
1.4863 |
1.8835 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4863 |
1.8835 |
1.5037 |
1.9009 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2024-06-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5037 |
1.9009 |
1.5192 |
1.9164 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2024-06-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5192 |
1.9164 |
1.5164 |
1.9136 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-06-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5164 |
1.9136 |
1.5101 |
1.9073 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-06-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.5076 |
1.9048 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5076 |
1.9048 |
1.5158 |
1.9130 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-06-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5158 |
1.9130 |
1.5163 |
1.9135 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5163 |
1.9135 |
1.5144 |
1.9116 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-06-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5144 |
1.9116 |
1.5212 |
1.9184 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-06-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5212 |
1.9184 |
1.5367 |
1.9339 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2024-06-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5367 |
1.9339 |
1.5493 |
1.9465 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2024-06-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5493 |
1.9465 |
1.5310 |
1.9282 |
0.0183 |
1.20% |
| 2024-06-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5310 |
1.9282 |
1.5296 |
1.9268 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5296 |
1.9268 |
1.5354 |
1.9326 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-05-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5354 |
1.9326 |
1.5386 |
1.9358 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5386 |
1.9358 |
1.5374 |
1.9346 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-05-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5374 |
1.9346 |
1.5566 |
1.9538 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2024-05-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5566 |
1.9538 |
1.5392 |
1.9364 |
0.0174 |
1.13% |
| 2024-05-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5392 |
1.9364 |
1.5543 |
1.9515 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2024-05-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5543 |
1.9515 |
1.5753 |
1.9725 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-05-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5753 |
1.9725 |
1.5789 |
1.9761 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-05-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5789 |
1.9761 |
1.5918 |
1.9890 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2024-05-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5918 |
1.9890 |
1.5894 |
1.9866 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-05-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5894 |
1.9866 |
1.5791 |
1.9763 |
0.0103 |
0.65% |
| 2024-05-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5791 |
1.9763 |
1.5805 |
1.9777 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-05-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5805 |
1.9777 |
1.5955 |
1.9927 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-05-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5955 |
1.9927 |
1.5969 |
1.9941 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5969 |
1.9941 |
1.5887 |
1.9859 |
0.0082 |
0.52% |
| 2024-05-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5887 |
1.9859 |
1.5935 |
1.9907 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-05-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5935 |
1.9907 |
1.5689 |
1.9661 |
0.0246 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5689 |
1.9661 |
1.5858 |
1.9830 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2024-05-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5858 |
1.9830 |
1.5789 |
1.9761 |
0.0069 |
0.44% |
| 2024-05-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5789 |
1.9761 |
1.5400 |
1.9372 |
0.0389 |
2.53% |
| 2024-04-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5400 |
1.9372 |
1.5434 |
1.9406 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5434 |
1.9406 |
1.5101 |
1.9073 |
0.0333 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5101 |
1.9073 |
1.4915 |
1.8887 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
1.8871 |
1.5006 |
1.8978 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
1.8978 |
1.4949 |
1.8921 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
1.8921 |
1.4623 |
1.8595 |
0.0326 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
1.8595 |
1.4926 |
1.8898 |
-0.0303 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.8898 |
1.4774 |
1.8746 |
0.0152 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
1.8746 |
1.4807 |
1.8779 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
1.8779 |
1.4725 |
1.8697 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
1.8697 |
1.4868 |
1.8840 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
1.8840 |
1.4758 |
1.8730 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
1.8730 |
1.5008 |
1.8980 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
1.8980 |
1.5060 |
1.9032 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9032 |
1.5142 |
1.9114 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
1.9114 |
1.4779 |
1.8751 |
0.0363 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
1.8751 |
1.4682 |
1.8654 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
1.8654 |
1.4547 |
1.8519 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
1.8519 |
1.4849 |
1.8821 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.8821 |
1.4883 |
1.8855 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
1.8855 |
1.5839 |
1.9051 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
1.9051 |
1.6038 |
1.9250 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
1.9250 |
1.6095 |
1.9307 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
1.9307 |
1.6012 |
1.9224 |
0.0083 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
1.9224 |
1.6059 |
1.9271 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.9271 |
1.5896 |
1.9108 |
0.0163 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
1.9108 |
1.5816 |
1.9028 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
1.9028 |
1.5888 |
1.9100 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
1.9100 |
1.5872 |
1.9084 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
1.9084 |
1.5757 |
1.8969 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.8969 |
1.5562 |
1.8774 |
0.0195 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
1.8774 |
1.5428 |
1.8640 |
0.0134 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
1.8640 |
1.5646 |
1.8858 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
1.8858 |
1.5633 |
1.8845 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
1.8845 |
1.5699 |
1.8911 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
1.8911 |
1.5674 |
1.8886 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
1.8886 |
1.5606 |
1.8818 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
1.8818 |
1.5216 |
1.8428 |
0.0390 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
1.8428 |
1.5670 |
1.8882 |
-0.0454 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.8882 |
1.5385 |
1.8597 |
0.0285 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
1.8597 |
1.5321 |
1.8533 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
1.8533 |
1.5270 |
1.8482 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5168 |
1.8380 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
1.8380 |
1.5109 |
1.8321 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
1.8321 |
1.5022 |
1.8234 |
0.0087 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
1.8234 |
1.5002 |
1.8214 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.8214 |
1.4808 |
1.8020 |
0.0194 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
1.8020 |
1.4314 |
1.7526 |
0.0494 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
1.7526 |
1.3528 |
1.6740 |
0.0786 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
1.6740 |
1.3726 |
1.6938 |
-0.0198 |
-1.44% |
