中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.4219
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4883
-0.0020 -0.1339%
- 累计净值：1.9380
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：8.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一季,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4219 |
1.9380 |
1.4213 |
1.9374 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4121 |
1.9282 |
1.4210 |
1.9371 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3991 |
1.9152 |
1.3577 |
1.8738 |
0.0414 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3577 |
1.8738 |
1.3575 |
1.8736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3575 |
1.8736 |
1.3796 |
1.8957 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3796 |
1.8957 |
1.3776 |
1.8937 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3776 |
1.8937 |
1.3844 |
1.9005 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3844 |
1.9005 |
1.3835 |
1.8996 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3835 |
1.8996 |
1.3902 |
1.9063 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3902 |
1.9063 |
1.4078 |
1.9239 |
-0.0176 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4078 |
1.9239 |
1.4404 |
1.9565 |
-0.0326 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4404 |
1.9565 |
1.4576 |
1.9737 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4559 |
1.9720 |
1.4495 |
1.9656 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4495 |
1.9656 |
1.4551 |
1.9712 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4551 |
1.9712 |
1.5106 |
1.9534 |
0.0178 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5106 |
1.9534 |
1.5257 |
1.9685 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5257 |
1.9685 |
1.5291 |
1.9719 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5291 |
1.9719 |
1.5256 |
1.9684 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5256 |
1.9684 |
1.5244 |
1.9672 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5244 |
1.9672 |
1.5262 |
1.9690 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5262 |
1.9690 |
1.5484 |
1.9912 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5484 |
1.9912 |
1.5734 |
2.0162 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5734 |
2.0162 |
1.5571 |
1.9999 |
0.0163 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5571 |
1.9999 |
1.5565 |
1.9993 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5565 |
1.9993 |
1.5386 |
1.9814 |
0.0179 |
1.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5386 |
1.9814 |
1.5391 |
1.9819 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5391 |
1.9819 |
1.5147 |
1.9575 |
0.0244 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5147 |
1.9575 |
1.5161 |
1.9589 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5161 |
1.9589 |
1.5309 |
1.9737 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5309 |
1.9737 |
1.5350 |
1.9778 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5350 |
1.9778 |
1.5189 |
1.9617 |
0.0161 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5189 |
1.9617 |
1.5001 |
1.9429 |
0.0188 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5001 |
1.9429 |
1.5150 |
1.9578 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5150 |
1.9578 |
1.4849 |
1.9277 |
0.0301 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.9277 |
1.4903 |
1.9331 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4903 |
1.9331 |
1.4971 |
1.9399 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4971 |
1.9399 |
1.5463 |
1.9891 |
-0.0492 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5463 |
1.9891 |
1.5479 |
1.9907 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5479 |
1.9907 |
1.5405 |
1.9833 |
0.0074 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5405 |
1.9833 |
1.5250 |
1.9678 |
0.0155 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5250 |
1.9678 |
1.5427 |
1.9855 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5427 |
1.9855 |
1.5625 |
2.0053 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5625 |
2.0053 |
1.5879 |
2.0307 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5879 |
2.0307 |
1.5838 |
2.0266 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5838 |
2.0266 |
1.5955 |
2.0383 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5955 |
2.0383 |
1.5836 |
2.0264 |
0.0119 |
0.75% |
| 2024-11-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5836 |
2.0264 |
1.5897 |
2.0325 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5897 |
2.0325 |
1.5584 |
2.0012 |
0.0313 |
2.01% |
| 2024-11-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5584 |
2.0012 |
1.5686 |
2.0114 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2024-11-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5686 |
2.0114 |
1.5402 |
1.9830 |
0.0284 |
1.84% |
