中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.4219
0.0006 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4883
-0.0020 -0.1339%
- 累计净值：1.9380
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：8.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一月,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4219 |
1.9380 |
1.4213 |
1.9374 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4121 |
1.9282 |
1.4210 |
1.9371 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3991 |
1.9152 |
1.3577 |
1.8738 |
0.0414 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3577 |
1.8738 |
1.3575 |
1.8736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3575 |
1.8736 |
1.3796 |
1.8957 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3796 |
1.8957 |
1.3776 |
1.8937 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3776 |
1.8937 |
1.3844 |
1.9005 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3844 |
1.9005 |
1.3835 |
1.8996 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3835 |
1.8996 |
1.3902 |
1.9063 |
-0.0067 |
-0.48% |
