中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)
今天最新净值
0.7130
0.0096 1.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7009
-0.0006 -0.0908%
- 累计净值：0.7130
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5108亿
- 最近资产：12.93亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率-5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0096 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0073 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0166 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0088 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0018 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0077 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0196 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0100 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0092 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0149 |
-2.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0074 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7241 |
0.7241 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0113 |
1.58% |
| 2024-12-05 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0221 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0129 |
-1.75% |
| 2024-11-14 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0114 |
-1.53% |
| 2024-11-13 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0074 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0030 |
0.40% |
