中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)
今天最新净值
0.7130
0.0096 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7009
-0.0006 -0.0908%
- 累计净值：0.7130
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5108亿
- 最近资产：12.93亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0096 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0073 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0166 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0088 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0014 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0077 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
010678 |
中欧均衡成长混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0196 |
-2.72% |
