| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.38% | 3.03% | 7.36% | 2.78% | 23.04% | -9.71% | -20.03% | 130.34% |
| 同类排名 | 1092/4598 | 1893/4635 | 1272/4598 | 755/4537 | 1482/4183 | 1307/3479 | 1175/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0583元 |
| 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 分红 | 每份派现金0.1440元 |
| 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.76% | -1.08% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.89% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.58% | -0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.21% | 1.50% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 4.82% | -4.90% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.46% | 0.14% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 4.18% | -0.94% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.0000 | 3.26% | -1.48% |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.0000 | 3.13% | 0.07% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 2.94% | 6.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
