中欧行业成长混合(LOF)A(中欧成长)基金净值查询(166006)
今天最新净值
1.6549
0.0210 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
-0.0017 -0.1116%
- 累计净值：2.0212
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.776亿份
- 最近份额：17.8164亿
- 最近资产：20.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一周中欧行业成长混合(LOF)A|中欧成长基金净值查询
近一周,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.6629 |
2.0292 |
1.6549 |
2.0212 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.6549 |
2.0212 |
1.6339 |
2.0002 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.6339 |
2.0002 |
1.6029 |
1.9692 |
0.0310 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.6029 |
1.9692 |
1.6063 |
1.9726 |
-0.0034 |
-0.21% |
