中欧行业成长混合(LOF)A(中欧成长)基金净值查询(166006)
今天最新净值
1.6063
0.0036 0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5281
-0.0017 -0.1116%
- 累计净值：1.9726
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.776亿份
- 最近份额：17.8164亿
- 最近资产：20.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
今年以来中欧行业成长混合(LOF)A|中欧成长基金净值查询
今年以来,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.6063 |
1.9726 |
1.6027 |
1.9690 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5860 |
1.9523 |
1.6060 |
1.9723 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5708 |
1.9371 |
1.5297 |
1.8960 |
0.0411 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5297 |
1.8960 |
1.5298 |
1.8961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5298 |
1.8961 |
1.5439 |
1.9102 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5439 |
1.9102 |
1.5383 |
1.9046 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5383 |
1.9046 |
1.5414 |
1.9077 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5414 |
1.9077 |
1.5312 |
1.8975 |
0.0102 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5312 |
1.8975 |
1.5326 |
1.8989 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5326 |
1.8989 |
1.5459 |
1.9122 |
-0.0133 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5459 |
1.9122 |
1.5704 |
1.9367 |
-0.0245 |
-1.56% |
