| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 陈学林 | 2023-02-16 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0080 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000057 | 中银消费主题混合A | 甘霖 | 2025-01-27 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 陈军、王伟 | 2025-01-27 | 2.0940 | 2.1290 | -0.0290 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 李建 | 2025-01-27 | 1.7460 | 2.0660 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000305 | 中银中高等级债券A | 王妍、白洁 | 2025-01-27 | 1.1182 | 1.6074 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 奚鹏洲、范静 | 2025-01-27 | 1.1292 | 1.5890 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 甘霖 | 2025-01-27 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000539 | 中银活期宝货币A | 范静 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000572 | 中银多策略混合A | 李建 | 2025-01-27 | 1.4010 | 1.8320 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000591 | 中银健康生活混合 | 张琦 | 2025-01-27 | 1.8830 | 1.8830 | -0.0250 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 000631 | 中银聚利半年定开债 | 李建 | 2017-07-31 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 李建 | 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 李建 | 2017-07-20 | 1.0004 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 范静 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 史彬 | 2025-01-27 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0140 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000817 | 中银安心回报 | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0350 | 1.4380 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 张发余 | 2025-01-27 | 0.6680 | 1.7150 | -0.0280 | -4.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000996 | 中银新动力股票A | 史彬 | 2025-01-27 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0050 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 李建 | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.4738 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 辜岚 | 2025-01-27 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0130 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 001235 | 中银国有企业债A | 方抗 | 2025-01-27 | 1.2132 | 1.4334 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0600 | -4.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001476 | 中银智能制造股票A | 王伟 | 2025-01-27 | 1.7540 | 1.7540 | -0.0420 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 邬炜 | 2021-04-23 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 2.6130 | 2.6130 | -0.0770 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002054 | 中银新财富混合A | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 1.0728 | 1.5663 | 0.0137 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002056 | 中银新财富混合C | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 1.0712 | 1.5467 | 0.0135 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002057 | 中银新机遇混合A | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1983 | 1.5623 | 0.0029 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002058 | 中银新机遇混合C | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1913 | 1.5512 | 0.0029 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 王帅 | 2021-06-15 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 方抗 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002261 | 中银宝利混合A | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0380 | 1.4180 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002262 | 中银宝利混合C | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0360 | 1.4100 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 涂海强 | 2025-01-24 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0028 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 涂海强 | 2025-01-24 | 0.1677 | 0.1677 | 0.0004 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.2782 | 1.3782 | 0.0038 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1220 | 1.5030 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1160 | 1.4740 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 杨成,赵建忠 | 2023-07-19 | 1.1010 | 1.4950 | 0.0050 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 赵建忠,杨成 | 2023-07-19 | 1.0950 | 1.4840 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002434 | 中银宏利混合A | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0380 | 1.4100 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002435 | 中银宏利混合C | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0370 | 1.4040 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002461 | 中银珍利混合A | 王妍 | 2025-01-27 | 1.2150 | 1.5050 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002462 | 中银珍利混合C | 王妍 | 2025-01-27 | 1.2140 | 1.5020 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1500 | 1.4270 | 0.0060 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1440 | 1.4150 | 0.0070 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002535 | 中银鑫利混合A | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.3330 | 1.5680 | 0.0032 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002536 | 中银鑫利混合C | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.3077 | 1.5427 | 0.0031 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002614 | 中银颐利混合A | 白洁 | 2025-01-27 | 0.7900 | 1.1150 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002615 | 中银颐利混合C | 白洁 | 2025-01-27 | 0.7820 | 1.1070 | 0.0020 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3960 | 1.5620 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3890 | 1.5550 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2330 | 1.4620 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2270 | 1.4560 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 杨成 | 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 严菲 | 2021-06-04 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0130 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 陈志华 | 2025-01-27 | 1.2851 | 1.4651 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 杨成 | 2018-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002985 | 中银季季红定开债 | 王妍 | 2025-01-27 | 1.3684 | 1.5284 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1184 | 1.2890 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0715 | 1.3061 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003717 | 中银量化精选混合A | 赵志华 | 2025-01-27 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0025 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 王帅 | 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0635 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 吴旅忠,白洁 | 2025-01-27 | 1.2628 | 1.3318 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.1219 | 1.3148 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 苗婷 | 2025-01-27 | 1.1779 | 1.4589 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 苗婷 | 2025-01-27 | 1.1860 | 1.4650 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2813 | 1.5043 | 0.0066 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2729 | 1.4959 | 0.0065 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0562 | 1.3952 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0498 | 1.3878 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004038 | 中银富享定开债 | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1156 | 1.3130 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 钱亚风云 | 2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0110 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004502 | 中银如意宝货币A | 吴旅忠,易芳菲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 郑涛 | 2025-01-27 | 1.1525 | 1.3173 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004723 | 中银丰实定开债 | 郑涛,王妍 | 2025-01-27 | 1.0403 | 1.3261 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004767 | 中银智享债券A | 王妍 | 2025-01-27 | 1.0164 | 1.2145 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 王妍 | 2025-01-27 | 1.0436 | 1.2886 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004871 | 中银金融地产混合A | 刘腾 | 2025-01-27 | 1.4212 | 1.4212 | 0.0017 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 赵志华 | 2025-01-27 | 1.1352 | 1.2347 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 郑涛 | 2025-01-27 | 1.1536 | 1.2889 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0384 | 1.2973 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合A | 吴印 | 2023-09-14 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 王妍 | 2025-01-27 | 1.0925 | 1.3025 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 郑涛 | 2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005274 | 中银景福回报混合A | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.3995 | 1.4995 | -0.0029 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 郑涛 | 2025-01-27 | 1.1350 | 1.2355 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 严菲 | 2023-11-28 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0044 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 方抗 | 2025-01-27 | 1.0536 | 1.2809 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 刘潇 | 2025-01-27 | 1.5877 | 2.0512 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005690 | 中银安享债券A | 周毅 | 2025-01-27 | 1.0657 | 1.2324 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 郑涛 | 2025-01-27 | 1.1125 | 1.2723 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006243 | 中银双息回报混合A | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 1.5890 | 1.6290 | 0.0130 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 石婧 | 2025-01-23 | 1.1423 | 1.2208 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006421 | 中银弘享债券A | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.0620 | 1.2161 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0862 | 1.1856 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0806 | 1.1785 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.1350 | 1.2603 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.1137 | 1.2373 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006853 | 中银汇享债券 | 周毅 | 2025-01-27 | 1.1942 | 1.2328 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006952 | 中银景元回报混合 | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.2265 | 1.2465 | -0.0061 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 田原,郑涛 | 2025-01-27 | 1.0661 | 1.1623 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.2082 | 1.2282 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 钱亚风云 | 2020-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0516 | -4.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 郑涛,田原 | 2025-01-27 | 1.0422 | 1.1681 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007566 | 中银宁享债券 | 范静 | 2025-01-27 | 1.0518 | 1.1139 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-浮动净值 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 范静 | 2025-01-27 | 104.4141 | 109.7686 | 0.0328 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-浮动净值 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 范静 | 2025-01-27 | 104.4141 | 110.1181 | 0.0328 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 方抗 | 2025-01-27 | 1.1524 | 1.2856 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 刘潇 | 2025-01-27 | 1.1826 | 1.2381 | -0.0056 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007752 | 中银招利债券A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.1015 | 1.2065 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007753 | 中银招利债券C | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.0767 | 1.1817 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 索丽娜 | 2025-01-27 | 1.1257 | 1.1543 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 索丽娜 | 2025-01-27 | 1.1164 | 1.1388 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 周毅 | 2025-01-27 | 1.0837 | 1.1588 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 方抗 | 2025-01-27 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 涂海强 | 2025-01-27 | 1.0560 | 1.1142 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 石婧 | 2025-01-23 | 1.0067 | 1.0247 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 王睿 | 2025-01-27 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0123 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 白洁,陈鹄飞 | 2025-01-27 | 1.0341 | 1.1366 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009379 | 中银成长优选股票A | 王伟 | 2025-01-27 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0196 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 王帅 | 2025-01-27 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0337 | -4.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009414 | 中银大健康股票A | 刘潇 | 2025-01-27 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 赵建忠 | 2025-01-27 | 1.4945 | 1.4945 | -0.0050 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 赵建忠 | 2025-01-27 | 1.4722 | 1.4722 | -0.0049 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0163 | 2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0163 | 2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 吴印 | 2025-01-27 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0050 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 田原 | 2025-01-27 | 1.0913 | 1.1583 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 夏宜冰 | 2025-01-27 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0039 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 石婧 | 2025-01-23 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 刘腾 | 2024-01-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 黄珺 | 2025-01-27 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0240 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 黄珺 | 2025-01-27 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0243 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 杨成 | 2024-02-28 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 杨成 | 2024-02-28 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 白洁,陈鹄飞 | 2025-01-27 | 1.0333 | 1.1283 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012204 | 中银通利债券A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012205 | 中银通利债券C | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0066 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 李建,刘腾 | 2025-01-27 | 0.7558 | 0.7558 | -0.0065 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 李宪 | 2025-01-27 | 1.0275 | 1.1185 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 白洁 | 2025-01-27 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 赵建忠 | 2024-12-13 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0177 | -1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 赵建忠 | 2024-12-13 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0175 | -1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 陈玮,范锐 | 2025-01-27 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 陈玮,范锐 | 2025-01-27 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 李宪 | 2025-01-27 | 1.0195 | 1.0819 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015438 | 中银荣享债券 | 王妍 | 2025-01-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 | 2025-01-27 | 1.0503 | 1.1040 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 范静 | 2025-01-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0035 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0034 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 范静,林炎滨 | 2025-01-27 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 范静,林炎滨 | 2025-01-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2025-01-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 涂海强 | 2024-07-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016577 | 中银创新成长混合A | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0069 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016578 | 中银创新成长混合C | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0069 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 李宪,易芳菲 | 2025-01-27 | 1.0635 | 1.0925 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016717 | 中银中短债债券A | 王妍,朱水媚 | 2025-01-27 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016718 | 中银中短债债券C | 王妍,朱水媚 | 2025-01-27 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 黄珺 | 2025-01-27 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0248 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 黄珺 | 2025-01-27 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0247 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 陈玮 | 2024-11-21 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 陈玮 | 2024-11-21 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 周斌 | 2025-01-27 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0128 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 周斌 | 2025-01-27 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0126 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 郑涛 | 2025-01-27 | 1.0522 | 1.0731 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 易芳菲 | 2025-01-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 刘腾 | 2025-01-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 刘腾 | 2025-01-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 郭昀松 | 2025-01-27 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0413 | -3.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 郭昀松 | 2025-01-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0413 | -3.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 杨庆运 | 2025-01-27 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 杨庆运 | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 赵建忠 | 2025-01-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0087 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 赵建忠 | 2025-01-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0086 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022859 | 中银沪深300指数A | 赵建忠,赵志华 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022860 | 中银沪深300指数C | 赵建忠,赵志华 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 陈玮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 陈玮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 奚鹏洲 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.4383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 陈军 | 2025-01-27 | 0.7955 | 4.2930 | -0.0049 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 163802 | 中银货币A | 白洁、方抗 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163803 | 中银持续增长混合A | 辜岚 | 2025-01-27 | 0.2802 | 4.0411 | -0.0016 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163804 | 中银收益混合A | 陈军 | 2025-01-27 | 1.2109 | 4.1906 | -0.0314 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163805 | 中银动态策略混合A | 张琦 | 2025-01-27 | 0.5932 | 2.6183 | -0.0020 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 163806 | 中银增利债券 | 奚鹏洲、方抗 | 2025-01-27 | 1.1643 | 1.8525 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 张琦 | 2025-01-27 | 0.9308 | 3.2486 | -0.0223 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163808 | 中银中证A100指数增强 | 周小丹 | 2025-01-27 | 1.7470 | 1.7570 | -0.0050 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 甘霖 | 2025-01-27 | 1.7490 | 1.7690 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163810 | 中银价值混合A | 张发余 | 2025-01-27 | 2.6290 | 2.6490 | -0.0170 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 163811 | 中银双利债券A | 奚鹏洲 | 2025-01-27 | 1.4342 | 1.9092 | -0.0112 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 163812 | 中银双利债券B | 奚鹏洲 | 2025-01-27 | 1.4087 | 1.8347 | -0.0110 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-FOF | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 陈学林 | 2025-01-24 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0068 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 163816 | 中银转债增强债券A | 李建 | 2025-01-27 | 2.9152 | 2.9152 | -0.0207 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 163817 | 中银转债增强债券B | 李建 | 2025-01-27 | 2.7731 | 2.7731 | -0.0197 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 张发余 | 2025-01-27 | 2.0660 | 2.0660 | -0.0240 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 奚鹏洲 | 2025-01-27 | 1.1380 | 1.7917 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 163820 | 中银货币B | 白洁、方抗 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163822 | 中银主题策略混合A | 史彬 | 2025-01-27 | 3.6060 | 3.7060 | -0.0980 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 李建 | 2025-01-27 | 1.4367 | 2.2116 | -0.0110 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 陈玮 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 奚鹏洲 | 2025-01-27 | 1.2309 | 1.2829 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 奚鹏洲 | 2017-11-06 | 1.0014 | 1.1781 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 163827 | 中银产业债债券A | 白洁 | 2025-01-27 | 1.1678 | 1.5328 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380005 | 中银纯债债券A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.1928 | 1.5918 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380006 | 中银纯债债券C | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.1835 | 1.5459 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 380009 | 中银添利债券发起A | 陈玮 | 2025-01-27 | 1.4213 | 1.8733 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 周小丹 | 2025-01-27 | 1.2928 | 1.5086 | 0.0088 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515670 | 中银中证100ETF | 赵建忠 | 2024-04-08 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0070 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518890 | 中银上海金ETF | 赵建忠 | 2025-01-27 | 6.2114 | 1.4947 | -0.0225 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
