中银招利债券A基金净值查询(007752)
今天最新净值
1.1062
0.0024 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0937
0.0003 0.0268%
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：34.8793亿
- 最近资产：24.19亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银招利债券A(007752)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1062 |
1.2112 |
1.1038 |
1.2088 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1038 |
1.2088 |
1.1017 |
1.2067 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1017 |
1.2067 |
1.1015 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1015 |
1.2065 |
1.1010 |
1.2060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0993 |
1.2043 |
1.1001 |
1.2051 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1012 |
1.2062 |
1.0985 |
1.2035 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0985 |
1.2035 |
1.0987 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0987 |
1.2037 |
1.1003 |
1.2053 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1003 |
1.2053 |
1.1005 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1005 |
1.2055 |
1.1010 |
1.2060 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1010 |
1.2060 |
1.1001 |
1.2051 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1001 |
1.2051 |
1.1002 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1002 |
1.2052 |
1.1012 |
1.2062 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1012 |
1.2062 |
1.1042 |
1.2092 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1042 |
1.2092 |
1.1054 |
1.2104 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1044 |
1.2094 |
1.1046 |
1.2096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1046 |
1.2096 |
1.1049 |
1.2099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1049 |
1.2099 |
1.1032 |
1.2082 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1032 |
1.2082 |
1.1026 |
1.2076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1026 |
1.2076 |
1.1037 |
1.2087 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1037 |
1.2087 |
1.1040 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1040 |
1.2090 |
1.1038 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1038 |
1.2088 |
1.1037 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1037 |
1.2087 |
1.1042 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1042 |
1.2092 |
1.1072 |
1.2122 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1072 |
1.2122 |
1.1051 |
1.2101 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1051 |
1.2101 |
1.1041 |
1.2091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1041 |
1.2091 |
1.1019 |
1.2069 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1019 |
1.2069 |
1.1019 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1019 |
1.2069 |
1.1002 |
1.2052 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1002 |
1.2052 |
1.1007 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1007 |
1.2057 |
1.1002 |
1.2052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1002 |
1.2052 |
1.0993 |
1.2043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0993 |
1.2043 |
1.0975 |
1.2025 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0975 |
1.2025 |
1.0957 |
1.2007 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0957 |
1.2007 |
1.0962 |
1.2012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0962 |
1.2012 |
1.0938 |
1.1988 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0938 |
1.1988 |
1.0934 |
1.1984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0934 |
1.1984 |
1.0939 |
1.1989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0939 |
1.1989 |
1.0977 |
1.2027 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0977 |
1.2027 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0973 |
1.2023 |
1.0967 |
1.2017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0967 |
1.2017 |
1.0956 |
1.2006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0956 |
1.2006 |
1.0959 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0959 |
1.2009 |
1.0979 |
1.2029 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0979 |
1.2029 |
1.1001 |
1.2051 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1001 |
1.2051 |
1.0992 |
1.2042 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
007752 |
中银招利债券A |
1.0992 |
1.2042 |
1.1002 |
1.2052 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1002 |
1.2052 |
1.0994 |
1.2044 |
0.0008 |
0.07% |
