中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.4367
-0.0110 -0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4537
0.0039 0.2716%
- 累计净值：2.2116
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4367 |
2.2116 |
1.4477 |
2.2285 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4502 |
2.2323 |
1.4563 |
2.2417 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4652 |
2.2554 |
1.4462 |
2.2262 |
0.0190 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4462 |
2.2262 |
1.4387 |
2.2146 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4387 |
2.2146 |
1.4495 |
2.2313 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4495 |
2.2313 |
1.4500 |
2.2320 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4500 |
2.2320 |
1.4577 |
2.2439 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4577 |
2.2439 |
1.4368 |
2.2117 |
0.0209 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4368 |
2.2117 |
1.4371 |
2.2122 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4371 |
2.2122 |
1.4508 |
2.2333 |
-0.0137 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4508 |
2.2333 |
1.4706 |
2.2637 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4706 |
2.2637 |
1.4929 |
2.2981 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4865 |
2.2882 |
1.4829 |
2.2827 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4829 |
2.2827 |
1.4915 |
2.2959 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4915 |
2.2959 |
1.4817 |
2.2808 |
0.0098 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4817 |
2.2808 |
1.5005 |
2.3098 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2024-12-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.4903 |
2.2941 |
0.0102 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4903 |
2.2941 |
1.4888 |
2.2918 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4888 |
2.2918 |
1.4796 |
2.2776 |
0.0092 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4796 |
2.2776 |
1.4874 |
2.2896 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4874 |
2.2896 |
1.5012 |
2.3109 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5012 |
2.3109 |
1.5284 |
2.3527 |
-0.0272 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5284 |
2.3527 |
1.5097 |
2.3239 |
0.0187 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5097 |
2.3239 |
1.4969 |
2.3042 |
0.0128 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4969 |
2.3042 |
1.4916 |
2.2961 |
0.0053 |
0.36% |
|
|
| 2024-12-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4916 |
2.2961 |
1.5005 |
2.3098 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.4959 |
2.3027 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4959 |
2.3027 |
1.4916 |
2.2961 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4916 |
2.2961 |
1.5061 |
2.3184 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5061 |
2.3184 |
1.5065 |
2.3190 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5065 |
2.3190 |
1.4936 |
2.2992 |
0.0129 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4936 |
2.2992 |
1.4687 |
2.2608 |
0.0249 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4687 |
2.2608 |
1.4728 |
2.2671 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4728 |
2.2671 |
1.4456 |
2.2253 |
0.0272 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4456 |
2.2253 |
1.4498 |
2.2317 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4498 |
2.2317 |
1.4448 |
2.2240 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4448 |
2.2240 |
1.4804 |
2.2788 |
-0.0356 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4804 |
2.2788 |
1.4758 |
2.2718 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4758 |
2.2718 |
1.4577 |
2.2439 |
0.0181 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4577 |
2.2439 |
1.4309 |
2.2026 |
0.0268 |
1.87% |
| 2024-11-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4309 |
2.2026 |
1.4501 |
2.2322 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4501 |
2.2322 |
1.4823 |
2.2818 |
-0.0322 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4823 |
2.2818 |
1.5159 |
2.3335 |
-0.0336 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5159 |
2.3335 |
1.5009 |
2.3104 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5009 |
2.3104 |
1.5239 |
2.3458 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5239 |
2.3458 |
1.5005 |
2.3098 |
0.0234 |
1.56% |
| 2024-11-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5005 |
2.3098 |
1.5182 |
2.3370 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2024-11-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5182 |
2.3370 |
1.4945 |
2.3005 |
0.0237 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4945 |
2.3005 |
1.4870 |
2.2890 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-11-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4870 |
2.2890 |
1.4504 |
2.2327 |
0.0366 |
2.52% |
